سیستم خزانه داری تحت وب
نرم افزار شما نیازی به نصب روی کلاینت ندارد و در صورت تمایل از همه جای دنیا می توانید به اطلاعات سیستم های یکپارچه دسترسی داشته باشید.
سیستم خزانه داری ابری
برای استفاده از نرم افزار ماهیانه حق اشتراک می پردازید و نیازی به تهیه زیر ساخت ندارید. تنها کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشید.
سیستم خزانه داری ویندوزی
راهکار مبتنی بر ویندوز در سه نسخه ERP، فرآیند محور و برنا به ترتیب برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.
قابلیت ها و ویژگی های سیستم خزانه داری یکپارچه
مدیریت وجوه دریافتی و پرداختی
شامل انواع رویه های مرتبط با درخواست و دستور در دریافت و پرداخت وجه نقد، چک(روز و مدت دار)، سفته و ...در ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان، پیمانکاران و ...
ثبت و اداره حساب های تنخواه
ثبت صورت خلاصه تنخواه به تفکیک تنخواه دار، ثبت مالیات و ارزش افزوده، کنترل مانده تنخواه دار و ..
مغایرت بانکی مکانیزه
امکان مغایرت بانکی به شکل مکانیزه بر اساس گزارش بانک و اطلاعات ثبت شده در دفاتر در حجم زیاد و..
مدیریت نقدینگی در سطح شعب
امکان ثبت اطلاعات مرتبط سیستم خزانه داری به صورت غیر متمرکز و به تفکیک هر شعبه و دریافت گزارشات تجمیعی در سطح سازمان با رویکرد برنامه ریزی نقدینگی
خزانه داری ارزی
امکان ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت بر اساس ارزهای گوناگون، پرینت چک به صورت انگلیسی و..
مدیریت اسناد تضمینی
ثبت اطلاعات مرتبط با ضمانت نامه ها به نفع و عهده شرکت، ثبت و کنترل فرآیند تبادل ضمانت نامه ها و...
ارتباط یکپارچه با سایر سامانه ها
برخی از سیستم ها و زیر سیستم‌هایی که با این ماژول ارتباط دارند بدین شرح است:
گزارشات سیستم خزانه داری
مدیریت مخازن نقدینگی در سازمان ها اساسا برگرفته از چهار مولفه صندوق، بانک، مامور وصول و تنخواه گردان می باشد. نقدینگی از کانالهای متعدد وارد این چهار مخزن می شود و با کمک اسناد متعدد در این مخازن گردش می کند. برنامه ریزی نقدینگی برای روزهای آتی با رویکرد استفاده صحیح از منابع جهت توزیع نقدینگی و سرمایه در گردش هنر بخش مالی است و سیستم خزانه داری در این بین نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. از آنجایی که چک و تعهدات باز نیاز به کنترل مستمر دارد و گردش نقدینگی و دریافت و پرداخت اسناد به شکل روزانه اتفاق می افتد برخی از گزارشات شکل روزمره پیدا کرده اند. گزارش سررسید چک های دریافتی و پرداختی، گزارش آخرین وضعیت نقدینگی در سازمان، گزارش ماتریسی هزینه های تنخواه گردان، گزارش اسناد واخواست شده، گزارش چک های ابطال شده، گزارش اسناد خزانه فاقد سند حسابداری، گزارش منابع و مصارف، گزارش مغایرت بانکی باز و ... جز گزارشات روزانه سیستم خزانه داری است. برخی از این گزارشات شکل روزانه پیدا کرده اند و نقش آنها پیش فرآیندی است، برخی از گزارشات نیز شکل مدیریتی پیدا کرده و به صورت دوره ای کنترل می شود. از طرفی برخی گزارشات و چاپ ها نیز در حین فرآیند انجام می شوند: مثل پرینت چک، گزارش راس اسناد دریافتی و پرداختی...
گردش اسناد و کارکردهای سیستم خزانه داری
رویه دریافت چک
رویه دریافت چک بر اساس فرم ها و وضعیت های متعدد شامل دریافت چک، واگذار به بانک، وصول، واخواست، استرداد، واگذار به غیر و... بر اساس منابع دریافت
رویه پرداخت چک
پرینت مکانیزه چک، تعریف دست چک روی حساب های بانکی و پرداخت بر اساس دسته چک، چک کوتاه مدت و مدت دار و... بر اساس دستور و درخواست
دریافت و پرداخت وجه نقد
ثبت و صدور سند حسابداری مکانیزه انواع رویه های مرتبط با گردش نقدینگی شامل ثبت اعلامیه واریز، کارت به کارت، اعلامیه برداشت و....
تنخواه گردان و شارژ تنخواه
ثبت صورت خلاصه تنخواه، شارژ تنخواه، ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه، کنترل موجودی ریالی هر یک از تنخواه گردان ها، تعیین محدوده دسترسی نمایش اطلاعات تنخواه دارها و..
جابجایی بین حساب ها و صندوق
در صورتیکه شرکتی به دنبال جابجایی بین حساب های بانکی، صندوق و تنخواه دارها باشد، با کمک فرم های انتقال در سطح یک شعبه و سازمان می توان با حداقل تغییرات حداکثر بهره وری را داشت.
اسناد استقراری
ثبت چک های دریافت شده، واگذاری شده به بانک، پرداخت شده با سایرین و... که هنوز گام های بعدی آن انجام نشده در فرم های استقراری سیستم خزانه انجام می شود.
تجارب استقرار و پیاده سازی
این سیستم در راهکارهای زیر مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:
